Uchwała Nr LXIV/805/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 37 000,00 zł w związku z utworzeniem nowej grupy w Żłobku Gminnym w Łasku.
2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
1 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 37 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 71 200,00 zł w związku z uzyskaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 § 0430 – Wpływy z opłaty targowej, o kwotę 40 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
2 § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 9 000,00 zł
3 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 2 000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
4 § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 20 000,00 zł
5 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 10 350,92 zł w związku ze zmianą Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/2065/PolskiLad. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, o kwotę 10 350,92 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 920 288,00 zł w związku z uzyskaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 843 288,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
2 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 77 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 246 279,66 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 5 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 52 661,54 zł
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 58 349,71 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 77 780,55 zł
zadanie inwestycyjne - „Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa” , o kwotę 77 780,55 zł
w tym: - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 4 581,15 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 11 200,00 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 422,82 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki na dziećmi w wieku do lat 3
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 37 000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3 865,04 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa żłobka gminnego przy ul. Jodłowej w Łasku” , o kwotę 3 865,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2023 o kwotę 225 430,58 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 50 000,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10 350,92 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103184E we Wronowicach” , o kwotę 10 350,92 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 108 079,66 zł
zadanie inwestycyjne - „Wykup gruntów i nieruchomości” , o kwotę 108 079,66 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 57 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 10 000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym” , kwotę 10 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - "Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym" , kwotę 10 000,00 zł
w tym: - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 10 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 5 000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 5 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Teodorach jako miejsca docelowego do organizowania wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym na wolnym powietrzu” , kwotę 5 000,00 zł
z działu 710 - Działalność usługowa
z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 2 500,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 2 500,00 zł
z działu 926 - Kultura fizyczna
z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6 000,00 zł
do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 6 000,00 zł
z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa
z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 226 000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Wykup gruntów i nieruchomości” , kwotę 226 000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 96 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ulicy Zachodniej w Łasku” , kwotę 96 000,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 130 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Gminy Łask” , kwotę 130 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2023 rok polegających na: 1) zmniejszeniu przychodów w § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, o kwotę 20 000 000,00 zł oraz zwiększeniu przychodów § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, kwotę 20 000 000,00 zł;
2) zwiększeniu przychodów w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 843 288,00,00 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask",
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2023 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 23 070 405,81 zł. 2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek w wysokości 17 848 771,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 641 398,98 zł, przychodami z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 83 863,08 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.496.372,75 zł. § 10. W uchwale Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2023:
1) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych pożyczek w roku budżetowym 2023 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 30 000 000,00 zł; 2) z tytułu zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 do wysokości 350 000,00 zł; 3) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 200 000,00 zł. ”;
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczki w wysokości do 2 994 517,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych; 2) z tytułu pożyczek w wysokości do 17 848 771,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2023; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł; 4) z tytułu pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 w wysokości 334 728,00 zł. ” ”;
§ 11. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok polegających na:
1) w sołectwie Teodory - przeniesieniu środków w dziale 921, w rozdziale 92109 z wydatków bieżących, kwotę 5 000,00 zł - zadanie pn. "Wykonanie prac porządkowych przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Teodorach" na wydatki inwestycyjne - zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Teodorach jako miejsca docelowego do organizowania wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym na wolnym powietrzu", kwotę 5 000,00 zł; 2) w sołectwie Okup Mały - przeniesieniu środków w dziale 600, w rozdziale 60016 w grupie wydatków inwestycyjnych, kwotę 10 000,00 zł - z zadania pn. "Przebudowa ulicy Rolniczej i Krótkiej w Okupie Małym" na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Lipowej w Okupie Małym", kwotę 10 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 12. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2023 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 14. W uchwale budżetowej na rok 2023 Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., Nr 11/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r., Nr 35/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 50/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr 62/2023 z dnia 9 marca 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 31 marca 2023 r, 92/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r., Nr 109/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r., Nr 117/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr 129/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 130/2023 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 133/2023 z dnia 11 maja 2023 r., Nr 142/2023 z dnia 22 maja 2023 r., Nr 151/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 162/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., Nr 180/2023 z 30 czerwca 2023 r., Nr 191/2023 z dnia 11 lipca 2023 r., Nr 198/2023 z dnia 19 lipca 2023 r., Nr 216/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., Nr 219/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r., Nr 224/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 233/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr 248/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 260/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 271/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 278/2023 z dnia 6 października 2023 r., uchwałą Nr LV/679/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/685/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVII/703/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr LVIII/707/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LX/728/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 maja 2023 r., uchwałą Nr LXI/748/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Nr LXIII/780/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 września 2023 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 15. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 i §13 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 271/2023 Burmistrza Łasku z dnia 29 września 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 278/2023 Burmistrza Łasku z dnia 6 października 2023 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr LII/663/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje:
1) załącznik Nr 4 "Plan dochodów i wydatków na rok 2023 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2023 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 16. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2023.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Uchwała Nr LXIV8052023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25-10-2023 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (5,56MB)
Załącznik nr 0 LXIV8052023.docx (30,42KB)
Załącznik nr 1 LXIV8052023.docx (10,47KB)
Załącznik nr 2 LXIV8052023.docx (24,25KB)
Załącznik nr 3 LXIV8052023.docx (6,01KB)
Załącznik nr 4 LXIV8052023.docx (9,51KB)
Załącznik nr 5 LXIV8052023.docx (6,72KB)
Załącznik nr 6 LXIV8052023.docx (8,26KB)
Załącznik nr 7 LXIV8052023.docx (8,41KB)